Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Спортивная школа олимпийского резерва №9»
Официальный сайт Версия для слабовидящих

Годовая бухгалтерская отчетность

 

АКТИВ 410 63 100,00 9 998 196,43 2 860 902,08 12 922 198,51 0,00 2 906 734,36 1 629 947,15 4 536 681,51
ПАССИВ 900 63 100,00 9 998 196,43 2 860 902,08 12 922 198,51 0,00 2 906 734,36 1 629 947,15 4 536 681,51
ОТКЛОНЕНИЕ                  
                               
Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
                            Форма по ОКУД 0503730
                на «01» января 2016 г.       Дата 01.01.2016
Учреждение ГБУ ДО РО "СДЮСШОР № 9" по ОКПО 42688097
Обособленное подразделение   ИНН 6140015872
Учредитель Ростовская область по ОКТМО 60401372
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области по ОКПО 00074292
   
Глава по БК 816
Периодичность: годовая          
Единица измерения: руб.                   по ОКЕИ 383
                               
А К Т И В Код стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 55 632 478,78 12 166 412,03 67 798 890,81 58 026 167,98 12 334 754,03 70 360 922,01
в том числе:                  
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 16 565 398,85 453 679,50 17 019 078,35 16 565 398,85 453 679,50 17 019 078,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 32 817 182,04 9 663 333,82 42 480 515,86 35 221 031,24 9 663 333,82 44 884 365,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 6 249 897,89 2 049 398,71 8 299 296,60 6 239 737,89 2 217 740,71 8 457 478,60
предметы лизинга (010140000)* 014
Амортизация основных средств* 020 35 660 924,95 10 911 933,70 46 572 858,65 40 121 440,73 11 191 077,74 51 312 518,47
в том числе:                  
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 7 530 725,71 202 648,04 7 733 373,75 8 391 139,27 208 385,96 8 599 525,23
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 23 749 013,27 9 391 055,66 33 140 068,93 27 170 810,93 9 427 363,94 36 598 174,87
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 4 381 185,97 1 318 230,00 5 699 415,97 4 559 490,53 1 555 327,84 6 114 818,37
амортизация предметов лизинга (010440000)* 024
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) 030 19 971 553,83 1 254 478,33 21 226 032,16 17 904 727,25 1 143 676,29 19 048 403,54
из них:                  
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021) 031 9 034 673,14 251 031,46 9 285 704,60 8 174 259,58 245 293,54 8 419 553,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -  стр.022) 032 9 068 168,77 272 278,16 9 340 446,93 8 050 220,31 235 969,88 8 286 190,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023) 033 1 868 711,92 731 168,71 2 599 880,63 1 680 247,36 662 412,87 2 342 660,23
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024) 034
                               
                              Форма 0503730, с. 2
А К Т И В Код стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода  
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040
из них:                  
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * 041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042
предметы лизинга  (010240000) * 043
Амортизация нематериальных активов * 050
из них:                  
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * 051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052
предметов лизинга  (010449000) * 053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050) 060
из них:                  
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 -  стр.051) 061
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052) 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053) 063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 366 738 135,58 366 738 135,58 302 585 730,98 302 585 730,98
Материальные запасы (010500000) 080 269 893,51 168 167,45 438 060,96 285 419,00 147 517,96 432 936,96
из них:                  
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090
из них:                  
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093
в предметы лизинга (010640000) 094
                               
                              Форма 0503730, с. 3
А К Т И В Код стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100
из них:                  
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
предметы лизинга в пути (010740000) 104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140
Итого по разделу I                  
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) 150 386 979 582,92 1 422 645,78 388 402 228,70 320 775 877,23 1 291 194,25 322 067 071,48
II. Финансовые активы                  
Денежные средства учреждения (020100000) 170 79 170,00 79 170,00 62 768,00 36 705,12 99 473,12
в том числе:                  
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 79 170,00 79 170,00 36 705,12 36 705,12
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 62 768,00 62 768,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179
Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:                  
ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212
иные финансовые активы (020450000) 213
                               
                              Форма 0503730, с.4
А К Т И В Код стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 63 100,00 1 882 395,92 1 945 495,92 783 311,20 783 311,20
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290
в том числе:                  
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 7 174 591,00 7 174 591,00 193 300,00 193 300,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -384 840 977,49 -523 309,62 -385 364 287,11 -318 810 210,87 -481 263,42 -319 291 474,29
из них:                  
расчеты по налоговым вычетам по НДС  (021010000) 331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335
расчеты с учредителем (021006000)* 336 × -416 120 716,47 -10 117 013,32 -426 237 729,79 × -354 372 161,07 -10 117 013,32 -364 489 174,39
амортизация ОЦИ* 337 × 31 279 738,98 9 593 703,70 40 873 442,68 × 35 561 950,20 9 635 749,90 45 197 700,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 × -384 840 977,49 -523 309,62 -385 364 287,11 × -318 810 210,87 -481 263,42 -319 291 474,29
Вложения в финансовые активы (021500000) 370
в том числе:                  
ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380
Итого по разделу II                  
 (стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) 400 63 100,00 -376 981 386,49 1 438 256,30 -375 480 030,19 -317 869 142,87 338 752,90 -317 530 389,97
БАЛАНС                  
(стр. 150 + стр. 400) 410 63 100,00 9 998 196,43 2 860 902,08 12 922 198,51 2 906 734,36 1 629 947,15 4 536 681,51
                               
                              Форма 0503730, с. 5
П А С С И В Код стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) 470
в том числе:                  
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) 472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 63 100,00 52 506,23 115 606,23 414 000,00 414 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 284 825,97 284 825,97 190 255,77 190 255,77
из них:                  
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 7 875,00 7 875,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 276 950,97 276 950,97 190 255,77 190 255,77
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516
                               
                              Форма 0503730, с. 6
П А С С И В Код стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530
из них:                  
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 × × × ×
расчеты с депонентами (030402000) 532
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533
внутриведомственные расчеты (030404000) 534
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570
Расчеты по доходам (020500000) 580
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590
Итого по разделу III                  
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) 600 63 100,00 337 332,20 400 432,20 604 255,77 604 255,77
IV. Финансовый результат                  
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625  + стр. 626) 620 9 998 196,43 2 523 569,88 12 521 766,31 2 906 734,36 1 025 691,38 3 932 425,74
из них:                  
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 -21 281 542,55 -7 070 133,82 -28 351 676,37 -32 655 215,84 -8 610 058,52 -41 265 274,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623¹ × 31 279 738,98 9 593 703,70 40 873 442,68 × 35 561 950,20 9 635 749,90 45 197 700,10
доходы будущих периодов (040140000) 624
расходы будущих периодов (040150000) 625
резервы предстоящих расходов (040160000) 626
БАЛАНС                  
(стр. 600 + стр. 620) 900 63 100,00 9 998 196,43 2 860 902,08 12 922 198,51 2 906 734,36 1 629 947,15 4 536 681,51
                               
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.